九游體育娛樂網(wǎng)在其正當(dāng)?shù)挠?jì)劃權(quán)限和交易權(quán)限內(nèi)發(fā)送指示-九游(中國)jiuyou·官方網(wǎng)站-登錄入口

長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金      托管公約 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型               證券投資基金                   托管公約         基金管理東談主：長江證券（上海）金錢管理有限公司         基金托管東談主：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司               二〇二四年十一月立異 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金                                                                                               托管公約                                                      目             錄 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金       托管公約    鑒于長江證券（上海）金錢管理有限公司系一家依照中國法律合 法成立并有用存續(xù)的有限連累公司，擬刊行長江安盈中短債六個(gè)月定 期通達(dá)債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”或“基金”                           ）；    鑒于中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司系一家依照中國法律正當(dāng)成立 并有用存續(xù)的銀行，按攝影干法律法則的章程具備擔(dān)任基金托管東談主的 經(jīng)驗(yàn)和智商；    鑒于長江證券（上海）金錢管理有限公司擬擔(dān)任本基金的基金管 理東談主，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司擬擔(dān)任本基金的基金托管東談主；    為明確本基金的基金管理東談主和基金托管東談主之間的權(quán)益義務(wù)關(guān)系， 特制訂本托管公約；    除非另有約定，《長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投 資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）中界說的術(shù)語在用于本 托管公約時(shí)應(yīng)具有換取的含義；若有叛逆應(yīng)以基金合同為準(zhǔn)，并依其 條件詮釋注解。               一、基金托管公約當(dāng)事東談主    （一）基金管理東談主    稱呼：長江證券（上海）金錢管理有限公司    住所：中國（上海）解放交易磨練區(qū)世紀(jì)通衢 1198 號世紀(jì)匯一 座 27 層    法定代表東談主：楊忠    成立時(shí)期：2014 年 9 月 16 日 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金         托管公約    批準(zhǔn)締造機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)締造文號：中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許 可2014871 號    注冊老本：23 億元東談主民幣    組織樣式: 有限連累公司    計(jì)劃范圍：證券金錢管理、公開召募證券投資基金管理業(yè)務(wù)    存續(xù)時(shí)間：抓續(xù)計(jì)劃    （二）基金托管東談主    稱呼：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司    注冊地址：北京市東城區(qū)開國門內(nèi)大街 69 號    辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街 28 號凱晨世貿(mào)中心東座    郵政編碼：100031    法定代表東談主：谷澍    成立時(shí)期：2009 年 1 月 15 日    基金托管經(jīng)驗(yàn)批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字199823 號    注冊老本：34,998,303.4 萬元東談主民幣    存續(xù)時(shí)間：抓續(xù)計(jì)劃    計(jì)劃范圍：招攬公眾進(jìn)款；披發(fā)短期、中期、永久貸款；辦理國 表里結(jié)算；辦理單子承兌與貼現(xiàn)；刊行金融債券；代理刊行、代理兌 付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同行拆借；買賣、 代理買賣外匯；結(jié)匯、售匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證做事及擔(dān) 保；代理收付款項(xiàng)；提供扶持箱做事；代理資金清理；千般匯兌業(yè)務(wù)； 代理戰(zhàn)略性銀行、番邦政府和國外金融機(jī)構(gòu)貸款業(yè)務(wù)；貸款承諾；組 織或參加銀團(tuán)貸款；外匯進(jìn)款；外匯貸款；外匯匯款；外匯借款；發(fā) 行、代理刊行、買賣或代理買賣股票之外的外幣有價(jià)證券；外匯單子 承兌和貼現(xiàn)；自營、代客外匯買賣；外幣兌換；外匯擔(dān)保；資信打聽、 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金      托管公約 商榷、見證業(yè)務(wù)；企業(yè)、個(gè)東談主財(cái)務(wù)參謀人做事；證券公司客戶交易結(jié)算 資金存管業(yè)務(wù)；證券投資基金托管業(yè)務(wù)；企業(yè)年金托管業(yè)務(wù)；產(chǎn)業(yè)投 資基金托管業(yè)務(wù)；及格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資托管業(yè)務(wù)；代理 通達(dá)式基金業(yè)務(wù)；電話銀行、手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)；金融養(yǎng)殖產(chǎn) 品交易業(yè)務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè) 務(wù)；保障兼業(yè)代理業(yè)務(wù)。          二、基金托管公約的依據(jù)、計(jì)劃和原則   （一）簽訂托管公約的依據(jù)   本公約依據(jù)《中華東談主民共和國證券投資基金法》                       （以下簡稱“《基 金法》”）、      《公開召募證券投資基金運(yùn)作管理辦法》                       （以下簡稱“《運(yùn) 作辦法》”）、《公開召募證券投資基金信息線路管理辦法》（以下簡稱 “ 《信息線路辦法》”）、《公開召募通達(dá)式證券投資基金流動性風(fēng)險(xiǎn)管 理章程》    （以下簡稱“         《流動性風(fēng)險(xiǎn)管理章程》                   ”）等權(quán)衡法律、法則（以 下簡稱“法律法則”）          、基金合同相當(dāng)他權(quán)衡章程制訂。   （二）簽訂托管公約的計(jì)劃   本公約的計(jì)劃是明確基金管理東談主與基金托管東談主之間在基金財(cái)產(chǎn) 的扶持、投資運(yùn)作、凈值計(jì)劃、收益分派、信息線路及相互監(jiān)督等相 關(guān)事宜中的權(quán)益義務(wù)及職責(zé)，確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全，保護(hù)基金份額抓 有東談主的正當(dāng)權(quán)益。   （三）簽訂托管公約的原則   基金管理東談主和基金托管東談主本著對等自發(fā)、敦厚信用、充分保護(hù)基 金投資者正當(dāng)權(quán)益的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本公約。   （四）若本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，側(cè)袋機(jī)制實(shí)施時(shí)間的相干安排 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金       托管公約 見基金合同和招募詮釋書的章程。       三、基金托管東談主對基金管理東談主的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查   （一）基金托管東談主根據(jù)權(quán)衡法律法則的章程及基金合同的約定， 對基金投資范圍、投資對象進(jìn)行監(jiān)督?；鸷贤鞔_約定基金投資風(fēng) 格或證券采納表率的，基金管理東談主應(yīng)按照基金托管東談主要求的樣式提供 投資品種池和交易敵手庫，以便基金托管東談主專攬相干時(shí)刻系統(tǒng)，對基 金施行投資是否恰當(dāng)基金合同對于證券采納表率的約定進(jìn)行監(jiān)督，對 存在疑義的事項(xiàng)進(jìn)行核查。   本基金的投資范圍為具有細(xì)致流動性的金融用具，包括債券（國 債、央行單子、金融債、企業(yè)債、公司債、中期單子、次級債、場所 政府債、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、 金錢支抓證券、債券回購、銀行進(jìn)款、同行存單、貨幣市集用具以及 法律法則或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融用具（但須恰當(dāng)中國 證監(jiān)會的相干章程）         。   本基金不徑直從二級市集買入股票、權(quán)證等權(quán)益類金錢，也不參 與一級市集的新股申購或增發(fā)，也不投資于可調(diào)節(jié)債券（可分離交易 可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。   如法律法則或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理東談主 在履行適當(dāng)方法后，不錯(cuò)將其納入投資范圍。   本基金投資于債券的比例不低于基金金錢的 80%，其中投資于中 短借主題證券的比例不低于非現(xiàn)款基金金錢的 80%，但在每個(gè)通達(dá)期 前 1 個(gè)月、通達(dá)期及通達(dá)期達(dá)成后 1 個(gè)月的時(shí)間內(nèi)不受前述投資組合 比例的戒指；通達(dá)期內(nèi)，本基金抓有現(xiàn)款或者到期日在一年以內(nèi)的政 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金       托管公約 府債券的比例悉數(shù)不低于基金金錢凈值的 5%。其中，現(xiàn)款不包括結(jié) 算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。   本基金所指的中短借主題證券是指剩余期限不跳躍三年的債券 金錢，主要包括國債、央行單子、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票 據(jù)、次級債、場所政府債、短期融資券、超短期融資券、可分離交易 可轉(zhuǎn)債的純債部分等金融用具。   當(dāng)法律法則的相干章程變更時(shí)，基金管理東談主在履行適當(dāng)方法后可 對上述金錢設(shè)立比例進(jìn)行適當(dāng)頤養(yǎng)。   （二）基金托管東談主根據(jù)權(quán)衡法律法則的章程及基金合同的約定， 對基金投資比例進(jìn)行監(jiān)督?；鹜泄軚|談主按下述比例和頤養(yǎng)期限進(jìn)行監(jiān) 督：   （1）本基金投資于債券的比例不低于基金金錢的 80%，其中投 資于中短借主題證券的比例不低于非現(xiàn)款基金金錢的 80%，但在每個(gè) 通達(dá)期前 1 個(gè)月、通達(dá)期及通達(dá)期達(dá)成后 1 個(gè)月的時(shí)間內(nèi)不受前述投 資組合比例的戒指；   （2）通達(dá)期內(nèi)，本基金抓有現(xiàn)款（不包括結(jié)算備付金、存出保 證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金 金錢凈值的 5%；   （3）本基金抓有一家公司刊行的證券，其市值不跳躍基金金錢 凈值的 10%；   （4）本基金管理東談主管理的、且由本基金托管東談主托管的通盤基金 抓有一家公司刊行的證券，不跳躍該證券的 10%；   （5）本基金投資于歸攏原始權(quán)益東談主的千般金錢支抓證券的比例， 不得跳躍基金金錢凈值的 10%；   （6）本基金抓有的通盤金錢支抓證券，其市值不得跳躍基金資 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金         托管公約 產(chǎn)凈值的 20%；   （7）本基金抓有的歸攏（指歸攏信用級別）金錢支抓證券的比 例，不得跳躍該金錢支抓證券界限的 10%；   （8）本基金管理東談主管理的、且由本基金托管東談主托管的通盤基金 投資于歸攏原始權(quán)益東談主的千般金錢支抓證券，不得跳躍其千般金錢支 抓證券悉數(shù)界限的 10%；   （9）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為 BBB 以上（含 BBB）的資 產(chǎn)支抓證券?；鹱ビ薪疱X支抓證券時(shí)間，若是其信用等第下跌、不 再恰當(dāng)投資表率，應(yīng)在評級敷陳發(fā)布之日起 3 個(gè)月內(nèi)給以通盤賣出；   （10）本基金干涉世界銀行間同行市集進(jìn)行債券回購的資金余額 不得跳躍基金金錢凈值的 40%；干涉世界銀行間同行市集進(jìn)行債券回 購的最永久限為 1 年，債券回購到期后不得緩期；   （11）阻塞期內(nèi)，本基金金錢總值不得跳躍基金金錢凈值的 200%； 通達(dá)期內(nèi)，本基金金錢總值不得跳躍基金金錢凈值的 140%；   （12）通達(dá)期內(nèi)，本基金主動投資于流動性受限金錢的市值悉數(shù) 不得跳躍基金金錢凈值的 15%。因證券市集波動、基金界限變動等基 金管理東談主之外的要素以致基金不恰當(dāng)該比例戒指的，基金管理東談主不得 主動新增流動性受限金錢的投資；   （13）本基金與私募類證券資管產(chǎn)物及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主 體為交易敵手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的天稟要求應(yīng)當(dāng)與基 金合同約定的投資范圍保抓一致；   （14）法律法則及中國證監(jiān)會章程的和《基金合同》約定的其他 投資戒指。   除上述第（2）、          （9）            、（12）                、（13）項(xiàng)之外，因證券市集波動、證 券刊行東談主合并、基金界限變動等基金管理東談主之外的要素以致基金投資 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金      托管公約 比例不恰當(dāng)上述章程投資比例的，基金管理東談主應(yīng)當(dāng)在 10 個(gè)交易日內(nèi) 進(jìn)行頤養(yǎng)，但法律法則或中國證監(jiān)會章程的特殊情形除外。   基金管理東談主應(yīng)當(dāng)自基金合同見效之日起 6 個(gè)月內(nèi)使基金的投資 組合比例恰當(dāng)基金合同的權(quán)衡約定。在上述時(shí)間內(nèi)，本基金的投資范 圍、投資策略應(yīng)當(dāng)恰當(dāng)基金合同的約定。基金托管東談主對基金的投資的 監(jiān)督與查驗(yàn)自基金合同見效之日起運(yùn)轉(zhuǎn)。   若是法律法則及監(jiān)管戰(zhàn)略等對基金合同約定投資組合比例戒指 進(jìn)行變更的，本基金可相應(yīng)頤養(yǎng)投資比例戒指章程，不需經(jīng)基金份額 抓有東談主大會審議。法律法則或監(jiān)管部門取消上述戒指，如適用于本基 金，基金管理東談主在履行適當(dāng)方法后，則本基金投資不再受相干戒指。   （三）基金托管東談主根據(jù)權(quán)衡法律法則的章程及基金合同的約定， 對基金投資窒礙步履進(jìn)行監(jiān)督。   為珍藏基金份額抓有東談主的正當(dāng)權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資 或者行徑：   （1）承銷證券；   （2）違抗章程向他東談主貸款或者提供擔(dān)保；   （3）從事承擔(dān)無盡連累的投資；   （4）買賣其他基金份額，然而中國證監(jiān)會另有章程的除外；   （5）向其基金管理東談主、基金托管東談主出資；   （6）從事內(nèi)幕交易、主管證券交易價(jià)錢相當(dāng)他不樸直的證券交 易行徑；   （7）法律、行政法則和中國證監(jiān)會章程窒礙的其他行徑。   根據(jù)法律法則權(quán)衡基金從事的關(guān)聯(lián)交易的章程，基金管理東談主和基 金托管東談主應(yīng)預(yù)先相互提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的鼓勵或與本機(jī)構(gòu)有 其他要緊猛烈關(guān)系的公司名單相當(dāng)更新，并以兩邊約定的神志提交， 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金     托管公約 確保所提供的關(guān)聯(lián)交易名單的簡直性、完竣性、全面性?；鸸芾頄|談主 有連累扶持簡直、完竣、全面的關(guān)聯(lián)交易名單，并負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)更新該名 單。一方名單變更后應(yīng)實(shí)時(shí)發(fā)送對方，對方應(yīng)實(shí)時(shí)說明已聞明單的變 更。若是基金托管東談主在運(yùn)作中嚴(yán)格革職了監(jiān)督進(jìn)程，基金管理東談主仍違 規(guī)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，并釀成基金金錢虧本的，由基金管理東談主承擔(dān)連累， 基金托管東談主有權(quán)向中國證監(jiān)會敷陳。   專攬基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理東談主、基金托管東談主相當(dāng)控股鼓勵、施行 操縱東談主或者與其有其他要緊猛烈關(guān)系的公司刊行的證券或承銷期內(nèi) 承銷的證券，或者從事其他要緊關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)恰當(dāng)基金的投資目 標(biāo)和投資策略，革職抓有東談主利益優(yōu)先原則，督察利益沖破，建立健全 里面審批機(jī)制和評估機(jī)制，按照市集公正合理價(jià)錢引申。相干交易必 須預(yù)先得到基金托管東談主的快活，并按法律法則給以線路。要緊關(guān)聯(lián)交 易應(yīng)提交基金管理東談主董事會審議?；鸸芾頄|談主董事會應(yīng)至少每半年對 關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。   （四）基金托管東談主根據(jù)權(quán)衡法律法則的章程及基金合同的約定， 對基金管理東談主參與銀行間債券市集進(jìn)行監(jiān)督。   基金管理東談主應(yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托管東談主提供經(jīng)肅穆選 擇的、本基金適用的銀行間債券市集交易敵手名單，并約定各交易對 手所適用的交易結(jié)算神志?；鹜泄軚|談主監(jiān)督基金管理東談主是否按事前提 供的銀行間債券市集交易敵手名單進(jìn)行交易?；鸸芾頄|談主不錯(cuò)每半年 對銀行間債券市集交易敵手名單進(jìn)行更新。如基金管理東談主根據(jù)市集情 況需要臨時(shí)頤養(yǎng)銀行間債券市集交易敵手名單，應(yīng)向基金托管東談主詮釋 原理，在與交易敵手發(fā)生交易前 3 個(gè)責(zé)任日內(nèi)與基金托管東談主協(xié)商解 決?；鹜泄軚|談主在收到名單后 2 個(gè)責(zé)任日內(nèi)電話或書面回函說明，基 金管理東談主收到基金托管東談主書面說明后，被說明頤養(yǎng)的名單運(yùn)轉(zhuǎn)見效， 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金      托管公約 新名單見效前已與本次剔除的交易敵手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍 應(yīng)按照公約進(jìn)行結(jié)算。   基金托管東談主監(jiān)督基金管理東談主是否按事前提供的銀行間債券市集 交易敵手名單進(jìn)行交易?；鸸芾頄|談主負(fù)責(zé)對交易敵手的資信操縱，按 銀行間債券市集的交易法則進(jìn)行交易，基金托管東談主則根據(jù)銀行間債券 市集成交單對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督。如基金托管東談主過后發(fā)現(xiàn)基金管 理東談主莫得按照預(yù)先約定的交易敵手或交易神志進(jìn)行交易時(shí)，基金托管 東談主應(yīng)實(shí)時(shí)提醒基金管理東談主，基金托管東談主不承擔(dān)由此釀成的任何損成仇 連累。   （五）基金托管東談主根據(jù)權(quán)衡法律法則的章程及基金合同的約定， 對基金管理東談主投資銀行進(jìn)款進(jìn)行監(jiān)督。   基金管理東談主應(yīng)根據(jù)法律法則的章程及基金合同的約定，詳情恰當(dāng) 條件的通盤進(jìn)款銀行的名單，并實(shí)時(shí)提供給基金托管東談主，基金管理東談主 不錯(cuò)根據(jù)那時(shí)的市集情況對于名單進(jìn)行頤養(yǎng)。基金托管東談主應(yīng)據(jù)以對基 金投資銀行進(jìn)款的交易敵手是否恰當(dāng)權(quán)衡章程進(jìn)行監(jiān)督。   基金投資銀行進(jìn)款的，基金管理東談主應(yīng)根據(jù)法律法則的章程及基金 合同的約定，建立投資軌制、審慎采納進(jìn)款銀行，作念好風(fēng)險(xiǎn)操縱；并 按照基金托管東談主的要求協(xié)調(diào)基金托管東談主完成相干業(yè)務(wù)辦理。   （六）基金托管東談主根據(jù)權(quán)衡法律法則的章程及基金合同的約定， 對基金金錢凈值計(jì)劃、千般基金份額凈值計(jì)劃、應(yīng)收資金到賬、基金 用度開支及收入詳情、基金收益分派、相干信息線路、基金宣傳推介 材料中登載基金功績發(fā)達(dá)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。   若是基金管理東談主未經(jīng)基金托管東談主的審核私自將烏有的功績發(fā)達(dá) 數(shù)據(jù)印制在宣傳推介材料上，則基金托管東談主對此不承擔(dān)任何連累，并 將在發(fā)現(xiàn)后立即敷陳中國證監(jiān)會。 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金     托管公約   （七）基金托管東談主發(fā)現(xiàn)基金管理東談主的上述事項(xiàng)及投資指示或施行 投資運(yùn)作中違抗法律法則和基金合同的章程，應(yīng)實(shí)時(shí)以書面樣式見告 基金管理東談主限期糾正。基金管理東談主應(yīng)積極協(xié)調(diào)和協(xié)助基金托管東談主的監(jiān) 督和核查?；鸸芾頄|談主收到見告后應(yīng)鄙人一責(zé)任日前實(shí)時(shí)查對并以書 面樣式給基金托管東談主發(fā)出回函，就基金托管東談主的疑義進(jìn)行詮釋注解或舉 證，詮釋違紀(jì)原因及糾正期限，并保證在規(guī)依期限內(nèi)實(shí)時(shí)改正。在上 述規(guī)依期限內(nèi),基金托管東談主有權(quán)隨時(shí)對見告事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查,督促基金 管理東談主改正。基金管理東談主對基金托管東談主見告的違紀(jì)事項(xiàng)未能在限期內(nèi) 糾正的，基金托管東談主應(yīng)敷陳中國證監(jiān)會?；鹜泄軚|談主發(fā)現(xiàn)基金管理東談主 依據(jù)交易方法照舊見效的投資指示違抗法律、行政法則和其他權(quán)衡規(guī) 定，或者違抗基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即見告基金管理東談主，并敷陳中 國證監(jiān)會。   （八）基金管理東談主有義務(wù)協(xié)調(diào)和協(xié)助基金托管東談主依照法律法則、 基金合同和本托管公約對基金業(yè)務(wù)引申核查。對基金托管東談主發(fā)出的書 面指示，基金管理東談主應(yīng)在章程時(shí)期內(nèi)回話并改正，或就基金托管東談主的 疑義進(jìn)行詮釋注解或舉證；對基金托管東談主按照法則要求需向中國證監(jiān)會報(bào) 送基金監(jiān)督敷陳的事項(xiàng)，基金管理東談主應(yīng)積極協(xié)調(diào)提供相干數(shù)據(jù)辛苦和 軌制等。   （九）基金托管東談主發(fā)現(xiàn)基金管理東談主有要緊違紀(jì)步履，應(yīng)實(shí)時(shí)敷陳 中國證監(jiān)會，同期見告基金管理東談主限期糾正，并將糾正收尾敷陳中國 證監(jiān)會?；鸸芾頄|談主無樸直原理，拒卻、貶抑對方根據(jù)本公約章程行 使監(jiān)督權(quán)，或采選拖延、欺騙等妙技妨礙對方進(jìn)行有用監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán) 重或經(jīng)基金托管東談主建議告誡仍不改正的，基金托管東談主應(yīng)敷陳中國證監(jiān) 會。 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金      托管公約         四、基金管理東談主對基金托管東談主的業(yè)務(wù)核查   （一）基金管理東談主對基金托管東談主履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核 查事項(xiàng)包括基金托管東談主安全扶持基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶 和證券賬戶等投資所需賬戶、復(fù)核基金管理東談主計(jì)劃的基金金錢凈值和 千般基金份額凈值、根據(jù)基金管理東談主指示辦理清理交收、相干信息披 露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等步履。   （二）基金管理東談主發(fā)現(xiàn)基金托管東談主私自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對基金 財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬管理、未引申或無故蔓延引申基金管理東談主資金劃撥指 令、走漏基金投資信息等違抗《基金法》、基金合同、本公約相當(dāng)他 權(quán)衡章程時(shí)，應(yīng)實(shí)時(shí)以書面樣式見告基金托管東談主限期糾正。基金托管 東談主收到見告后應(yīng)鄙人一責(zé)任日前實(shí)時(shí)查對并以書面樣式給基金管理 東談主發(fā)出回函，詮釋違紀(jì)原因及糾正期限，并保證在規(guī)依期限內(nèi)實(shí)時(shí)改 正。在上述規(guī)依期限內(nèi)，基金管理東談主有權(quán)隨時(shí)對見告事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查, 督促基金托管東談主改正?；鹜泄軚|談主應(yīng)積極協(xié)調(diào)基金管理東談主的核查行 為，包括但不限于：提交相干辛苦以供基金管理東談主核查托管財(cái)產(chǎn)的完 整性和簡直性，在章程時(shí)期內(nèi)回話基金管理東談主并改正。   （三）基金管理東談主發(fā)現(xiàn)基金托管東談主有要緊違紀(jì)步履，應(yīng)實(shí)時(shí)敷陳 中國證監(jiān)會，同期見告基金托管東談主限期糾正，并將糾正收尾敷陳中國 證監(jiān)會。基金托管東談主無樸直原理，拒卻、貶抑對方根據(jù)本公約章程行 使監(jiān)督權(quán)，或采選拖延、欺騙等妙技妨礙對方進(jìn)行有用監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán) 重或經(jīng)基金管理東談主建議告誡仍不改正的，基金管理東談主應(yīng)敷陳中國證監(jiān) 會。 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金      托管公約                五、基金財(cái)產(chǎn)的扶持   （一）基金財(cái)產(chǎn)扶持的原則 方法作出的正當(dāng)合規(guī)指示，基金托管東談主不得自行專攬、刑事連累、分派基 金的任何財(cái)產(chǎn)。 投資所需賬戶。 金財(cái)產(chǎn)的完竣與獨(dú)處。 的約定扶持基金財(cái)產(chǎn)，如有特殊情況兩邊可另行協(xié)商科罰。 權(quán)衡當(dāng)事東談主詳情到賬日歷并見告基金托管東談主，到賬日基金財(cái)產(chǎn)莫得到 達(dá)基金賬戶的，基金托管東談主應(yīng)實(shí)時(shí)見告基金管理東談主采選軌范進(jìn)行催 收。由此給基金財(cái)產(chǎn)釀成虧本的，基金托管東談主對此不承擔(dān)任何連累。 第三東談主托管基金財(cái)產(chǎn)。   （二）基金召募時(shí)間及召募資金的驗(yàn)資 業(yè)銀行開設(shè)的長江證券（上海）金錢管理有限公司召募專戶。該賬戶 由基金管理東談主開立并管理。 金召募金額、基金份額抓有東談主東談主數(shù)恰當(dāng)《基金法》、                       《運(yùn)作辦法》等有 關(guān)章程后，基金管理東談主應(yīng)將屬于基金財(cái)產(chǎn)的通盤資金劃入基金托管東談主 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金       托管公約 開立的基金托管資金賬戶，同期在章程時(shí)期內(nèi)，聘用具有從事證券相 關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的管帳師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資敷陳。出具的驗(yàn)資報(bào) 告由參加驗(yàn)資的 2 名或 2 名以上中國注冊管帳師署名方為有用。 理東談主按章程辦理退款等事宜，基金托管東談主應(yīng)提供充分協(xié)助。   （三）基金資金賬戶的開立和管理 金賬戶，并根據(jù)基金管理東談主正當(dāng)合規(guī)的指示辦理資金收付。本基金的 銀行預(yù)留印鑒由基金托管東談主扶持和使用。本基金的一切貨幣進(jìn)出活 動，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購款， 均需通過本基金的資金賬戶進(jìn)行。 的需要?；鹜泄軚|談主和基金管理東談主不得假借本基金的口頭開立任何其 他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)之外的活 動。 章程。 管東談主專用賬戶辦理基金金錢的支付。   （四）基金證券賬戶的開立和管理 深圳分公司為基金開立基金托管東談主與基金聯(lián)名的證券賬戶。 要?；鹜泄軚|談主和基金管理東談主不得出借或未經(jīng)對方快活私自轉(zhuǎn)讓基金 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金     托管公約 的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)之外的 行徑。 司開立結(jié)算備付金賬戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結(jié) 算有限連累公司的一級法東談主清理責(zé)任，基金管理東談主應(yīng)給以積極協(xié)助。 結(jié)算備付金的收取按照中國證券登記結(jié)算有限連累公司的章程引申。 賬戶金錢的管理和專攬由基金管理東談主負(fù)責(zé)。 的投資業(yè)務(wù)，波及相干賬戶的開設(shè)、使用的，按權(quán)衡章程開設(shè)、使用 并管理；若無相干章程，則基金托管東談主應(yīng)當(dāng)比照并死守上述對于賬戶 開設(shè)、使用的章程。   （五）債券托管專戶的開設(shè)和管理   基金合同見效后，基金托管東談主根據(jù)中國東談主民銀行、中央國債登記 結(jié)算有限連累公司的權(quán)衡章程，以基金的口頭在中央國債登記結(jié)算有 限連累公司開立債券托管與結(jié)算賬戶，并代表基金進(jìn)行銀行間市集債 券的結(jié)算?；鸸芾頄|談主和基金托管東談主同期代表基金簽訂世界銀行間債 券市集債券回購主公約。   （六）其他賬戶的開立和管理 金合同的章程，在基金管理東談主和基金托管東談主商議后開立。新賬戶按有 關(guān)法則使用并管理。 從其章程辦理。   （七）基金財(cái)產(chǎn)投資的權(quán)衡有價(jià)憑證等的扶持 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金     托管公約   基金財(cái)產(chǎn)投資的權(quán)衡什物證券、銀行依期進(jìn)款存單等有價(jià)憑證由 基金托管東談主負(fù)責(zé)妥善扶持，扶持憑證由基金托管東談主抓有。什物證券的 購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管東談主根據(jù)基金管理東談主的指示辦理。屬于基金托 管東談主施行有用操縱下的什物證券在基金托管東談主扶持時(shí)間的損壞、滅 失，由此產(chǎn)生的連累應(yīng)由基金托管東談主承擔(dān)。托管東談主對托管東談主之外機(jī)構(gòu) 施行有用操縱的證券不承擔(dān)扶持連累。   （八）與基金財(cái)產(chǎn)權(quán)衡的要緊合同的扶持   由基金管理東談主代表基金簽署的、與基金權(quán)衡的要緊合同的原件分 別由基金管理東談主、基金托管東談主扶持。除公約另有章程外，基金管理東談主 在代表基金簽署與基金權(quán)衡的要緊合同期應(yīng)保證基金一方抓有兩份 以上的藍(lán)本，以便基金管理東談主和基金托管東談主至少各抓有一份藍(lán)本的原 件。要緊合同的扶持期限為基金合同斷絕后 15 年。             六、指示的發(fā)送、說明及引申   基金管理東談主在專攬基金財(cái)產(chǎn)時(shí)向基金托管東談主發(fā)送資金劃撥相當(dāng) 他款項(xiàng)收付指示，基金托管東談主引申基金管理東談主的指示、辦理基金名下 的資金交游等權(quán)衡事項(xiàng)。   （一）基金管理東談主對發(fā)送指示東談主員的書面授權(quán) 令。 含有管理東談主預(yù)留印鑒，該預(yù)留印鑒為托管東談主詳情管理東談主所發(fā)送指示表 面一致性的惟一依據(jù)。向托管東談主發(fā)送授權(quán)文獻(xiàn)后，要實(shí)時(shí)電話說明， 以保證托管東談主實(shí)時(shí)查收。 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金     托管公約 不得向被授權(quán)東談主及相干操作主談主員之外的任何東談主泄漏。   （二）指示的內(nèi)容 款指示）以相當(dāng)他資金劃撥指示等。 間、到賬時(shí)期、金額、賬戶辛苦等，并加蓋預(yù)留印鑒。   （三）指示的發(fā)送、說明及引申的時(shí)期和方法   基金管理東談主發(fā)送指示應(yīng)采選加密傳真神志或其他基金管理東談主和 基金托管東談主兩邊書面共同說明的神志。   基金管理東談主應(yīng)按照法律法則和基金合同的章程，在其正當(dāng)?shù)挠?jì)劃 權(quán)限和交易權(quán)限內(nèi)發(fā)送指示。   指示發(fā)出后，基金管理東談主應(yīng)實(shí)時(shí)以電話神志向基金托管東談主說明。   基金管理東談主應(yīng)在交易達(dá)成后將世界銀行間交易成交單加蓋章章 后實(shí)時(shí)傳真給基金托管東談主，并電話說明。   基金管理東談主在發(fā)送指示時(shí)，應(yīng)為基金托管東談主引申指示留出至少 2 個(gè)責(zé)任小時(shí)。由基金管理東談主的差錯(cuò)釀成的指示傳輸不足時(shí)、未能留出 飽脹的劃款時(shí)期，未準(zhǔn)備飽脹資金，以致資金未能實(shí)時(shí)到賬所釀成的 虧本由基金管理東談主承擔(dān)。   基金托管東談主應(yīng)指定專東談主羅致基金管理東談主的指示，回話基金管理東談主 的指示說明電話。指示到達(dá)基金托管東談主后，基金托管東談主應(yīng)指定專東談主根 據(jù)基金管理東談主提供的授權(quán)文獻(xiàn)進(jìn)行口頭相符的樣式審查，實(shí)時(shí)審慎驗(yàn) 證權(quán)衡內(nèi)容及印鑒，基金托管東談主對指示的簡直性不承擔(dān)連累。如有疑 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金       托管公約 問必須實(shí)時(shí)見告基金管理東談主。   基金托管東談主對指示考據(jù)后，應(yīng)實(shí)時(shí)辦理。   基金管理東談主應(yīng)確?；鹜泄軚|談主在引申指示時(shí)，基金托管資金賬戶 有飽脹的資金余額，不然基金托管東談主可不予引申，但應(yīng)立即見告基金 管理東談主，由基金管理東談主審核、查明原因，說明此交易指示無效。在及 時(shí)見告后，基金托管東談主不承擔(dān)因未引申該指示釀成虧本的連累。   對于發(fā)送時(shí)資金不足的指示，托管東談主有權(quán)不予引申，基金管理東談主 說明該指示不予取消的，資金備足并以見告托管東談主的時(shí)期視為指示收 到時(shí)期，因賬戶資金余額不足導(dǎo)致的投資虧本不由托管東談主承擔(dān)。   （四）基金管理東談主發(fā)送誕妄指示的情形和處理方法   基金托管東談主發(fā)現(xiàn)指示誕妄，指示基金管理東談主改正后再給以引申， 若由此釀成的延誤虧本由基金管理東談主承擔(dān)。   （五）基金托管東談主依照法律法則暫緩、拒卻引申指示的情形和處 理方法   若基金托管東談主發(fā)現(xiàn)基金管理東談主的指示違抗法律、行政法則和其他 權(quán)衡章程，或者違抗基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)拒卻引申，實(shí)時(shí)見告基金 管理東談主。   若基金托管東談主發(fā)現(xiàn)基金管理東談主依據(jù)交易方法照舊見效的指示違 反法律、行政法則和其他權(quán)衡章程，或者違抗基金合同約定的，應(yīng)當(dāng) 實(shí)時(shí)見告基金管理東談主，由此釀成的虧本由基金管理東談主承擔(dān)。   （六）基金托管東談主未按照基金管理東談主指示引申的處理方法   基金托管東談主由于其本身原因未能引申或誕妄引申基金管理東談主指 令以致本基金的利益受到損傷，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后，實(shí)時(shí)采選軌范給以彌補(bǔ)， 給基金份額抓有東談主釀成虧本的，對由此釀成的徑直經(jīng)濟(jì)虧本負(fù)補(bǔ)償責(zé) 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金     托管公約 任。   （七）授權(quán)見告的變更 個(gè)責(zé)任日電話見告基金托管東談主?；鸸芾頄|談主需提供書面的變更授權(quán)通 知文獻(xiàn)，在加蓋公章后以傳真或其他兩邊約定的神志發(fā)送給基金托管 東談主，同期以電話樣式向基金托管東談主說明。變更授權(quán)見告文獻(xiàn)在基金托 管東談主收到相干文獻(xiàn)傳真件和基金管理東談主的電話說明時(shí)見效?；鸸芾?東談主在爾后三個(gè)責(zé)任日內(nèi)將變更授權(quán)見告文獻(xiàn)原件送交基金托管東談主。 至少提前 1 個(gè)責(zé)任日以傳真神志發(fā)送基金管理東談主?；鹜泄軚|談主編削接 受基金管理東談主指示的東談主員及權(quán)衡神志自基金管理東談主電話說明后見效。   （八）其他事項(xiàng) 是否與預(yù)留的授權(quán)文獻(xiàn)內(nèi)容相符進(jìn)行查驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)實(shí)時(shí)見告 基金管理東談主。 基金托管東談主按照法律法則等權(quán)衡章程、基金合同及本公約的章程引申 基金管理東談主指示而引起的任何可能發(fā)生的虧本，基金托管東談主不承擔(dān)責(zé) 任，法律法則等權(quán)衡章程、基金合同及本公約另有章程的除外。               七、交易及清理交收安排   （一）采納代理證券買賣的證券計(jì)劃機(jī)構(gòu)   基金管理東談主負(fù)責(zé)采納代理本基金證券買賣的證券計(jì)劃機(jī)構(gòu)。   基金管理東談主負(fù)責(zé)根據(jù)里面管理軌制對權(quán)衡證券計(jì)劃機(jī)構(gòu)進(jìn)行考 察后詳情代理本基金證券買賣證券計(jì)劃機(jī)構(gòu)，并與被采納的證券計(jì)劃 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金          托管公約 機(jī)構(gòu)簽訂交易單元租用公約。   基金管理東談主應(yīng)實(shí)時(shí)將基金交易單元號、傭金費(fèi)率等基本信息以及 變更情況實(shí)時(shí)以書面樣式見告基金托管東談主，并根據(jù)法律法則要求線路 相干內(nèi)容。   （二）基金投資證券后的清理交收安排   基金托管東談主負(fù)責(zé)基金通盤場內(nèi)、場酬酢易的清理交收。資金匯劃 由基金托管東談主根據(jù)基金管理東談主的交易成交收尾具體辦理。   若是因?yàn)榛鹜泄軚|談主本身原因在清理上釀成基金金錢的虧本，應(yīng) 由基金托管東談主負(fù)責(zé)補(bǔ)償基金的虧本；若是因?yàn)榛鸸芾頄|談主未預(yù)預(yù)知告 基金托管東談主加多交易單元，以致基金托管東談主羅致數(shù)據(jù)不完竣，釀成清 算差錯(cuò)的連累由基金管理東談主承擔(dān)；若是因?yàn)榛鸸芾頄|談主未預(yù)預(yù)知告需 要單獨(dú)結(jié)算的交易，釀成基金財(cái)產(chǎn)虧本的由基金管理東談主承擔(dān)；若是由 于基金管理東談主違抗法律法則、交易法則的章程進(jìn)行超買、超賣等原因 釀成基金投資清理艱苦和風(fēng)險(xiǎn)，基金托管東談主發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即見告基金管 理東談主，由基金管理東談主負(fù)責(zé)科罰，由此給基金釀成的虧本由基金管理東談主 承擔(dān)。   基金管理東談主應(yīng)采選合理軌范，確保在 T+1 日 12:00 之前有飽脹的 資金頭寸用于中國證券登記結(jié)算有限連累公司上海分公司和深圳分 公司的資金結(jié)算。   基金托管東談主在履行監(jiān)督職能時(shí)，若是發(fā)現(xiàn)基金投資證券過程中出 現(xiàn)超買或超賣時(shí)局，應(yīng)立即提醒基金管理東談主，由基金管理東談主負(fù)責(zé)科罰， 由此給基金及基金托管東談主釀成的虧本由基金管理東談主承擔(dān)。若是發(fā)生超 買步履，基金管理東談主必須于 T+1 日上晝 12 時(shí)之前劃撥資金，用以完 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金       托管公約 成清理交收。   基金管理東談主應(yīng)保證基金托管東談主在引申基金管理東談主發(fā)送的劃款指 令時(shí)，基金托管資金賬戶或資金交收賬戶上有充足的資金?；鸬馁Y 金頭寸不足時(shí)，基金托管東談主有權(quán)拒卻基金管理東談主發(fā)送的劃款指示，但 應(yīng)實(shí)時(shí)見告基金管理東談主?；鸸芾頄|談主在發(fā)送劃款指示時(shí)應(yīng)充分議論基 金托管東談主的劃款處理時(shí)期。在基金資金頭寸充足的情況下，基金托管 東談主對基金管理東談主恰當(dāng)法律法則、基金合同、本公約的指示不得拖延或 拒卻引申。如由于基金托管東談主的原因?qū)е禄馃o法按時(shí)支付證券清理 款，由此給基金釀成的虧本由基金托管東談主承擔(dān)。   （1）交易記錄的查對   基金管理東談主和基金托管東談主按日進(jìn)行交易記錄的查對。對外線路凈 值之前，必須保證今日通盤施行交易記錄與基金管帳賬簿上的交易記 錄統(tǒng)統(tǒng)一致。若是施行交易記錄與管帳賬簿記錄不一致，釀成基金會 計(jì)核算不完竣或不簡直，由此給基金釀成的虧本由基金管理東談主承擔(dān)。   （2）資金賬計(jì)劃查對   資金賬目按日核實(shí)，賬實(shí)相符。   （3）證券賬計(jì)劃查對   基金托管東談主應(yīng)按時(shí)查對質(zhì)券賬戶中的種類和數(shù)目，確保逐日交易 達(dá)成后證券賬戶中證券的種類和數(shù)目與基金管帳賬簿中的紀(jì)錄一致。   （4）什物券賬目   什物券賬目，每月月末相干各方進(jìn)行賬實(shí)查對。   （三）基金申購、贖回及調(diào)節(jié)業(yè)務(wù)處理的基本章程 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金       托管公約 的注冊登記機(jī)構(gòu)及基金托管東談主負(fù)責(zé)?；鹜泄軚|談主應(yīng)實(shí)時(shí)查收并說明資 金的到賬情況，以及依照基金管理東談主的指示實(shí)時(shí)劃付贖回款項(xiàng)。 的數(shù)據(jù)傳送給基金托管東談主。基金管理東談主支吾傳遞的申購、贖回、調(diào)節(jié) 通達(dá)式基金的數(shù)據(jù)簡直性負(fù)責(zé)。 向基金托管東談主發(fā)送前一通達(dá)日上述權(quán)衡數(shù)據(jù)，并保證相干數(shù)據(jù)的準(zhǔn) 確、完竣。 （包括電子數(shù)據(jù)和蓋章見效的紙制清理匯總表），如因多樣原因，該 系統(tǒng)無法往常發(fā)送，兩邊可協(xié)商科罰處理神志。基金管理東談主向基金托 管東談主發(fā)送的數(shù)據(jù)，兩邊各自按權(quán)衡章程保存。 述事宜由基金管理東談主錄用的其他機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。   為溫和申購、贖回及分成資金匯劃的需要，由基金管理東談主開立資 金清理的專用賬戶，該賬戶由注冊登記機(jī)構(gòu)管理。   （四）通達(dá)式基金申購、贖回和基金調(diào)節(jié)的資金清理   若是當(dāng)日基金為凈應(yīng)收款，基金管理東談主最晚不遲于款項(xiàng)交收日當(dāng) 日 15：00 前將資金劃往金錢托管專戶?；鹜泄軚|談主應(yīng)實(shí)時(shí)查收資金 是否到賬，對于未準(zhǔn)時(shí)到賬的資金，應(yīng)實(shí)時(shí)見告基金管理東談主劃付，由 此產(chǎn)生的連累應(yīng)由基金管理東談主承擔(dān)。   若是當(dāng)日基金為凈應(yīng)付款，基金托管東談主應(yīng)根據(jù)基金管理東談主的指示 實(shí)時(shí)進(jìn)行劃付。若是指示羅致時(shí)，賬戶余額不足支付，以賬戶足額時(shí) 間為指示羅致時(shí)期。因基金托管資金賬戶莫得飽脹的資金，導(dǎo)致基金 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金       托管公約 托管東談主弗成按時(shí)撥付，基金托管東談主不承擔(dān)墊款義務(wù)。對于未準(zhǔn)時(shí)劃付 的資金，基金管理東談主應(yīng)實(shí)時(shí)見告基金托管東談主劃付，由此產(chǎn)生的連累應(yīng) 由基金托管東談主承擔(dān)，效率嚴(yán)重的基金管理東談主應(yīng)向中國證監(jiān)會敷陳。            八、基金金錢凈值計(jì)劃和管帳核算   （一）基金金錢凈值的計(jì)劃及復(fù)核方法   基金金錢凈值是指基金金錢總值減去基金欠債后的價(jià)值。   某類基金份額凈值是按照每個(gè)責(zé)任日閉市后，該類基金金錢凈值 除以當(dāng)日該類基金份額總和后得到的基金份額的金錢凈值。基金份額 凈值的計(jì)劃，精準(zhǔn)到 0.0001 元，極少點(diǎn)后第五位四舍五入。基金管 理東談主不錯(cuò)締造大額贖回情形下的凈值精度救急頤養(yǎng)機(jī)制，具體可參見 相干公告。國度另有章程的，從其章程。本基金 A 類基金份額和 C 類 基金份額將永訣計(jì)劃基金份額凈值。   基金管理東談主每個(gè)責(zé)任日計(jì)劃基金金錢凈值及千般基金份額凈值， 并按章程公告。   基金管理東談主每責(zé)任日對基金金錢進(jìn)行估值后，將千般基金份額凈 值收尾發(fā)送基金托管東談主，經(jīng)基金托管東談主復(fù)核無誤后，由基金管理東談主依 據(jù)基金合同和相干法律法則的章程對外公布。   （二）基金金錢估值方法和特殊情形的處理   基金所領(lǐng)有的債券、銀行進(jìn)款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其他投資等金錢 及欠債。 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金     托管公約   （1）證券交易所上市的有價(jià)證券的估值 取估值日第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價(jià)進(jìn)行估值； 價(jià)； 公允價(jià)值。交易所市集掛牌轉(zhuǎn)讓的金錢支抓證券，采選估值時(shí)刻詳情 公允價(jià)值。 躍市集的情況下，應(yīng)以活躍市集上未經(jīng)頤養(yǎng)的報(bào)價(jià)行動估值日的公允 價(jià)值；對于活躍市集報(bào)價(jià)未能代表估值日公允價(jià)值的情況下，支吾市 場報(bào)價(jià)進(jìn)行頤養(yǎng)以說明估值日的公允價(jià)值；對于不存在市集行徑或市 場行徑很少的情況下，應(yīng)采選估值時(shí)刻詳情其公允價(jià)值。   （2）對世界銀行間市集上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方 估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價(jià)估值。對銀行間市集未上 市，且第三方估值機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)錢的債券，在刊行利率與二級市 場利率不存在顯著各別，未上市時(shí)間市集利率莫得發(fā)生大的變動的情 況下，按成本估值。   （3）歸攏證券同期在兩個(gè)或兩個(gè)以上市集交易的，按證券所處 的市集永訣估值。   （4）抓有的銀行進(jìn)款以本金列示，按相應(yīng)利率逐日計(jì)提利息。   （5）舞動訂價(jià)機(jī)制：當(dāng)通達(dá)式基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)， 基金管理東談主不錯(cuò)對本基金采選舞動訂價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓?性，具體處理原則與操作表率革職相干法律法則以及監(jiān)管部門、自律 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金       托管公約 法則的章程。   （6）如有可信憑據(jù)標(biāo)明按上述方法進(jìn)行估值弗成客不雅響應(yīng)其公 允價(jià)值的，基金管理東談主可根據(jù)具體情況與基金托管東談主約定后，按最能 響應(yīng)公允價(jià)值的方法估值。   （7）相干法律法則以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制章程的，從其章程。如 有新增事項(xiàng)，按國度最新章程估值。   如基金管理東談主或基金托管東談主發(fā)現(xiàn)基金估值違抗基金合同訂明的 估值方法、方法及相干法律法則的章程或者未能充分珍藏基金份額抓 有東談主利益時(shí)，應(yīng)立即見告對方，共同查明原因，兩邊協(xié)商科罰。   根據(jù)權(quán)衡法律法則，基金金錢凈值計(jì)劃和基金管帳核算的義務(wù)由 基金管理東談主承擔(dān)。本基金的基金管帳連累方由基金管理東談主擔(dān)任，因此， 就與本基金權(quán)衡的管帳問題，如經(jīng)相干各方在對等基礎(chǔ)上充分籌商 后，仍無法達(dá)成一致的主見，按照基金管理東談主對基金金錢凈值的計(jì)劃 收尾對外給以公布。   （1）基金管理東談主或基金托管東談主按估值方法的第（6）項(xiàng)進(jìn)行估值 時(shí)，所釀成的弱點(diǎn)不行動基金金錢估值誕妄處理。   （2）由于不可抗力原因，或由于證券交易所或登記結(jié)算公司發(fā) 送的數(shù)據(jù)誕妄，基金管理東談主和基金托管東談主天然照舊采選必要、適當(dāng)、 合理的軌范進(jìn)行查驗(yàn)，然而未能發(fā)現(xiàn)該誕妄而釀成的基金金錢估值錯(cuò) 誤，基金管理東談主、基金托管東談主不錯(cuò)免除補(bǔ)償連累。但基金管理東談主、基 金托管東談主應(yīng)積極采選必要的軌范摒除或裁汰由此釀成的影響。   （三）基金份額凈值誕妄的處理神志 估值差錯(cuò)時(shí)，視為該類基金份額凈值誕妄；基金份額凈值出現(xiàn)誕妄時(shí)， 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金      托管公約 基金管理東談主應(yīng)當(dāng)立即給以糾正，通報(bào)基金托管東談主，并采選合理的軌范 回絕虧本進(jìn)一步擴(kuò)大；誕妄偏差達(dá)到該類基金份額凈值的 0.25%時(shí)， 基金管理東談主應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管東談主并報(bào)中國證監(jiān)會備案；誕妄偏差達(dá)到 該類基金份額凈值的 0.5%時(shí)，基金管理東談主應(yīng)當(dāng)公告并報(bào)中國證監(jiān)會 備案；當(dāng)發(fā)生凈值計(jì)劃誕妄時(shí)，由基金管理東談主負(fù)責(zé)處理，由此給基金 份額抓有東談主和基金釀成虧本的，應(yīng)由基金管理東談主先行賠付，基金管理 東談主按差錯(cuò)情形，有權(quán)向其他當(dāng)事東談主追償。 需要進(jìn)行補(bǔ)償時(shí)，基金管理東談主和基金托管東談主應(yīng)根據(jù)施行情況界定兩邊 承擔(dān)的連累，經(jīng)說明后按以下條件進(jìn)行補(bǔ)償：   （1）本基金的基金管帳連累方由基金管理東談主擔(dān)任。與本基金有 關(guān)的管帳問題，如經(jīng)兩邊在對等基礎(chǔ)上充分籌商后，尚弗成達(dá)成一致 時(shí)，按基金管帳連累方的建議引申，由此給基金份額抓有東談主和基金造 成的虧本，基金托管東談主不承擔(dān)連累。   （2）若基金管理東談主計(jì)劃的基金份額凈值已由基金托管東談主復(fù)核確 認(rèn)后公告，而且基金托管東談主未對計(jì)劃過程建議疑義或要求基金管理東談主 書面詮釋，基金份額凈值出錯(cuò)且釀成基金份額抓有東談主虧本的，應(yīng)根據(jù) 法律法則的章程對基金份額抓有東談主或基金支付補(bǔ)償金。就施行向基金 份額抓有東談主或基金支付的補(bǔ)償金額，基金管理東談主與基金托管東談主按照過 錯(cuò)進(jìn)度各自承擔(dān)相應(yīng)的連累。   （3）如基金管理東談主和基金托管東談主對基金份額凈值的計(jì)劃收尾， 天然屢次從頭計(jì)劃和查對，尚弗成達(dá)成一致時(shí)，為幸免弗成按時(shí)公布 基金份額凈值的情形，以基金管理東談主的計(jì)劃收尾對外公布，由此給基 金份額抓有東談主和基金釀成的虧本，基金托管東談主不承擔(dān)連累。   （4）由于一方當(dāng)事東談主提供的信息誕妄（包括但不限于基金申購 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金     托管公約 或贖回金額等），另一方當(dāng)事東談主在履行往常復(fù)核方法后仍弗成發(fā)現(xiàn)該 誕妄，進(jìn)而導(dǎo)致基金份額凈值計(jì)劃誕妄而引起的基金份額抓有東談主和基 金財(cái)產(chǎn)的虧本，由提供誕妄信息確當(dāng)事東談主一方負(fù)責(zé)賠付。 值計(jì)劃尾差，以基金管理東談主計(jì)劃收尾為準(zhǔn)。 若是行業(yè)有通行作念法，兩邊當(dāng)事東談主應(yīng)本著對等和保護(hù)基金份額抓有東談主 利益的原則進(jìn)行協(xié)商。   （四）暫停估值的情形 暫停營業(yè)時(shí)； 確評估基金金錢價(jià)值時(shí)； 金托管東談主協(xié)商說明后，基金管理東談主應(yīng)當(dāng)暫停估值；   （五）基金管帳軌制   按國度權(quán)衡部門章程的管帳軌制引申。   （六）基金賬冊的建立   基金管理東談主和基金托管東談主在基金合同見效后，應(yīng)按照兩邊約定的 歸攏記賬方法和管帳處理原則，永訣獨(dú)就地締造、記錄和扶持本基金 的全套賬冊，對相干各方各自的賬冊依期進(jìn)行查對，相互監(jiān)督，以保 證基金金錢的安全。若基金管理東談主和基金托管東談主對管帳處理方法存在 分歧，應(yīng)以基金管理東談主的處理方法為準(zhǔn)。   經(jīng)對賬發(fā)現(xiàn)相干各方的賬目存在不符的，基金管理東談主和基金托管 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金     托管公約 東談主必須實(shí)時(shí)查明原因并糾正，保證相干各方平行記錄的賬冊記錄統(tǒng)統(tǒng) 相符。若當(dāng)日查對不符，暫時(shí)無法查找到錯(cuò)賬的原因而影響到基金資 產(chǎn)凈值的計(jì)劃和公告的，以基金管理東談主的賬冊為準(zhǔn)。   （七）基金財(cái)務(wù)報(bào)表與敷陳的編制和復(fù)核   基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理東談主和基金托管東談主每月永訣獨(dú)處編制。月 度報(bào)表的編制，應(yīng)于每月晦了后 5 個(gè)責(zé)任日內(nèi)完成?；鹉甓确箨悜?yīng) 當(dāng)在每年達(dá)成之日起三個(gè)月內(nèi)編制完成并公告?；鹬衅诜箨悜?yīng)當(dāng)在 上半年達(dá)成之日起兩個(gè)月內(nèi)編制完成并公告。基金季度敷陳應(yīng)當(dāng)在季 度達(dá)成之日起 15 個(gè)責(zé)任日內(nèi)編制完成并公告。                       《基金合同》見效不足   《基金合同》見效后，基金招募詮釋書的信息發(fā)生要緊變更的， 應(yīng)當(dāng)在三個(gè)責(zé)任日內(nèi)更新基金招募詮釋書并登載在指定網(wǎng)站上；基金 招募詮釋書其他信息發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)至少每年更新一次；基金斷絕 運(yùn)作的，不再更新基金招募詮釋書?！痘鸷贤芬娦Ш?，基金產(chǎn)物 辛苦摘錄的信息發(fā)生要緊變更的，應(yīng)當(dāng)在三個(gè)責(zé)任日內(nèi)更新基金產(chǎn)物 辛苦摘錄并登載在指定網(wǎng)站上；基金產(chǎn)物辛苦摘錄其他信息發(fā)生變更 的，應(yīng)當(dāng)至少每年更新一次；基金斷絕運(yùn)作的，不再更新基金產(chǎn)物資 料摘錄。   基金管理東談主在月度報(bào)表完成當(dāng)日，將報(bào)表提供給基金托管東談主復(fù) 核；基金托管東談主在收到后應(yīng)在 3 日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核收尾書面通 知基金管理東談主?；鸸芾頄|談主在季度敷陳完成當(dāng)日，將權(quán)衡敷陳提供給 基金托管東談主復(fù)核，基金托管東談主應(yīng)在收到后 7 個(gè)責(zé)任日內(nèi)完成復(fù)核，并 將復(fù)核收尾書面見告基金管理東談主?；鸸芾頄|談主在中期敷陳完成當(dāng)日， 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金     托管公約 將權(quán)衡敷陳提供給基金托管東談主復(fù)核，基金托管東談主應(yīng)在收到后 30 日內(nèi) 完成復(fù)核，并將復(fù)核收尾書面見告基金管理東談主?；鸸芾頄|談主在年度報(bào) 告完成當(dāng)日，將權(quán)衡敷陳提供基金托管東談主復(fù)核，基金托管東談主應(yīng)在收到 后 45 日內(nèi)完成復(fù)核，并將復(fù)核收尾書面見告基金管理東談主。基金管理 東談主在更新招募詮釋書或更新基金產(chǎn)物辛苦摘錄完成當(dāng)日，將權(quán)衡敷陳 提供基金托管東談主，基金托管東談主在收到 1 個(gè)責(zé)任日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù) 核收尾反饋給基金管理東談主，根據(jù)法律法則及中國證監(jiān)會章程不需要基 金托管東談主復(fù)核的情況除外。   基金托管東談主在復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)兩邊的報(bào)表存在不符時(shí)，基金管 理東談主和基金托管東談主應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行頤養(yǎng)，頤養(yǎng)以兩邊招供的賬 務(wù)處理神志為準(zhǔn)；若兩邊無法達(dá)成一致，以基金管理東談主的賬務(wù)處理為 準(zhǔn)。若是基金管理東談主與基金托管東談主弗成于應(yīng)當(dāng)發(fā)布公告之日之前就相 關(guān)報(bào)抒發(fā)成一致，基金管理東談主有權(quán)按照其編制的報(bào)表對外發(fā)布公告， 基金托管東談主有權(quán)就相干情況報(bào)中國證監(jiān)會備案。   基金托管東談主應(yīng)當(dāng)按攝影干法律法則、中國證監(jiān)會的章程和《基金 合同》的約定，對基金管理東談主編制的季度敷陳、中期敷陳、年度敷陳、 招募詮釋書、基金產(chǎn)物辛苦摘錄進(jìn)行復(fù)核、審查后，向基金管理東談主進(jìn) 行書面或電子說明，以備有權(quán)機(jī)構(gòu)對相干文獻(xiàn)審核查驗(yàn)。   （八）在有需要時(shí)，基金管理東談主應(yīng)每季向基金托管東談主提供基金業(yè) 績比擬基準(zhǔn)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和編制收尾。                 九、基金收益分派   基金收益分派是指按章程將基金的可供分派利潤按基金份額進(jìn) 行比例分派。   （一）基金收益分派的原則 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金      托管公約   基金收益分派應(yīng)革職下列原則： 者可采納現(xiàn)款紅利或?qū)F(xiàn)款紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行 再投資，且基金份額抓有東談主可對 A 類、C 類基金份額永訣采納不同的 分成神志；若投資者不采納，本基金默許的收益分派神志是現(xiàn)款分成； 采納紅利再投資的，基金份額的現(xiàn)款紅利將按除息后的基金份額凈值 折算成相應(yīng)類別的基金份額，紅利再投資的 A 類基金份額免收申購 費(fèi)； 益分派基準(zhǔn)日的千般基金份額凈值減去每單元該類基金份額收益分 配金額后弗成低于面值； 益可能有所不同。本基金歸攏類別每一基金份額享有同瓜分派權(quán)；   在不違抗法律法則、基金合同的約定以及對基金份額抓有東談主利益 無本體不利影響的前提下，基金管理東談主在履行適當(dāng)方法后，可對上述 基金收益分派戰(zhàn)略進(jìn)行頤養(yǎng)，不需召開基金份額抓有東談主大會。法律法 規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有章程的，基金管理東談主在履行適當(dāng)方法后，將對上述 基金收益分派戰(zhàn)略進(jìn)行頤養(yǎng)。   （二）基金收益分派有計(jì)劃的詳情、公告與實(shí)施 核，依照《信息線路辦法》的權(quán)衡章程在指定緒論公告。 付的現(xiàn)款紅利向基金托管東談主發(fā)送劃款指示，基金托管東談主按照基金管理 東談主的指示實(shí)時(shí)進(jìn)行分成資金的劃付。 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金     托管公約               十、基金信息線路   （一）守秘義務(wù)   基金托管東談主和基金管理東談主應(yīng)按法律法則、基金合同的權(quán)衡章程進(jìn) 行信息線路，擬公開線路的信息在公開線路之前應(yīng)予守秘。除按《基 金法》   、《運(yùn)作辦法》         、《信息線路辦法》                 、《流動性風(fēng)險(xiǎn)管理章程》基金 合同、相當(dāng)他權(quán)衡章程進(jìn)行信息線路外，基金管理東談主和基金托管東談主對 基金運(yùn)作中產(chǎn)生的信息以及從對方得到的業(yè)務(wù)信息應(yīng)予守秘。   基金管理東談主和基金托管東談主除了為正當(dāng)履行法律法則、基金合同及 本公約章程的義務(wù)所必要之外，不得為其他計(jì)劃使用、利用其所明察 的基金的守秘信息，況且應(yīng)當(dāng)將守秘信息戒指在為履行前述義務(wù)而需 要了解該守秘信息的職員范圍之內(nèi)。然而，如下情況不應(yīng)視為基金管 理東談主或基金托管東談主違抗守秘義務(wù)： 走漏或公開； 裁裁決或中國證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的大喊、決定所作念出的信息線路或公 開。   （二）信息線路的內(nèi)容   本基金信息線路的文獻(xiàn)，包括基金招募詮釋書、                       《基金合同》、托 管公約、基金產(chǎn)物辛苦摘錄、基金份額發(fā)售公告、《基金合同》見效 公告、基金凈值信息、基金份額申購、贖回價(jià)錢、基金依期敷陳（包 括基金年度敷陳、基金中期敷陳和基金季度敷陳）、臨時(shí)敷陳、理解 公告、基金份額抓有東談主大會決議、清理敷陳等《基金合同》約定的公 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金     托管公約 開線路的基金信息以及中國證監(jiān)會章程的其他信息。   基金托管東談主應(yīng)按法律法則、中國證監(jiān)會的章程和《基金合同》的 約定及本公約第八章第（七）條的章程對基金管理東談主編制的基金金錢 凈值、千般基金份額凈值、基金份額申購贖回價(jià)錢、基金依期敷陳、 更新的招募詮釋書、基金產(chǎn)物辛苦摘錄、基金清理敷陳等公開線路的 基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查?；鹉甓确箨愔械呢?cái)務(wù)管帳敷陳應(yīng)當(dāng)經(jīng)有 從事證券、期貨相干業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的管帳師事務(wù)所審計(jì)后方可線路。   基金管理東談主、基金托管東談主等信息線路義務(wù)東談主應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī) 定的時(shí)期內(nèi)，將應(yīng)予線路的基金信息通過中國證監(jiān)會指定的世界性報(bào) 刊及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站等緒論線路，并保證基金投資者隨機(jī)按照《基金 合同》約定的時(shí)期和神志查閱或者復(fù)制公開線路的信息辛苦。   （三）基金托管東談主和基金管理東談主在信息線路中的職責(zé)和信息線路 方法   基金托管東談主和基金管理東談主在信息線路過程中應(yīng)以保護(hù)基金份額 抓有東談主利益為主義，敦厚信用，嚴(yán)守玄妙?；鸸芾頄|談主負(fù)責(zé)辦理與基 金權(quán)衡的信息線路事宜；對于本章第（二）條章程的應(yīng)由基金托管東談主 復(fù)核的基金線路信息事項(xiàng)，基金托管東談主應(yīng)當(dāng)按攝影干法律法則、中國 證監(jiān)會的章程和《基金合同》的約定進(jìn)行復(fù)核審查，并向基金管理東談主 進(jìn)行書面或電子說明，相干信息應(yīng)經(jīng)基金托管東談主復(fù)核無誤后，由基金 管理東談主給以公布。   基金管理東談主應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會章程的時(shí)期內(nèi)，將應(yīng)予線路的基金 信息通過中國證監(jiān)會指定的世界性報(bào)刊和指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站等緒論披 露。根據(jù)法律法則應(yīng)由基金托管東談主公開線路的信息，基金托管東談主將通 過指定緒論公開線路。 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金     托管公約   當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，基金管理東談主和基金托管東談主可暫停或蔓延線路 基金信息：   （1）基金投資所波及的證券交易所遇法定節(jié)沐日或因其他原因 暫停營業(yè)時(shí)；   （2）因不可抗力或其他情形以致基金管理東談主、基金托管東談主無法 準(zhǔn)確評估基金金錢價(jià)值時(shí)；   （3）法律法則、基金合同或中國證監(jiān)會章程的其他情況。   按權(quán)衡章程須經(jīng)基金托管東談主復(fù)核的信息線路文獻(xiàn)，由基金管理東談主 草擬、并經(jīng)基金托管東談主復(fù)核后由基金管理東談主公告。發(fā)生基金合同中規(guī) 定需要線路的事項(xiàng)時(shí)，按基金合同章程公布。   照章必須線路的信息發(fā)布后，基金管理東談主、基金托管東談主應(yīng)當(dāng)按照 相干法律法法則程將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復(fù)制。   投資者不錯(cuò)免費(fèi)查閱上述文獻(xiàn)。在支付工本費(fèi)后可在合理時(shí)期獲 得上述文獻(xiàn)的復(fù)制件或復(fù)印件?；鸸芾頄|談主和基金托管東談主應(yīng)保證文本 的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容統(tǒng)統(tǒng)一致。                  十一、基金用度   （一）基金管理費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法   本基金的管理費(fèi)按前一日基金金錢凈值的 0.4%年費(fèi)率計(jì)提。管 理費(fèi)的計(jì)劃方法如下：   H＝E×0.4%÷過去天數(shù)   H 為逐日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)   E 為前一日的基金金錢凈值 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金        托管公約   （二）基金托管費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法   本基金的托管費(fèi)按前一日基金金錢凈值的 0.05%年費(fèi)率計(jì)提。托 管費(fèi)的計(jì)劃方法如下：   H＝E×0.05%÷過去天數(shù)   H 為逐日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)   E 為前一日的基金金錢凈值   （三）銷售做事費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法   本基金 A 類基金份額不收取銷售做事費(fèi)，C 類基金份額的銷售服 務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為 0.20%。本基金銷售做事費(fèi)將極度用于本基金 C 類基金 份額的銷售與基金份額抓有東談主做事。   C 類基金份額的銷售做事費(fèi)按前一日 C 類基金份額的基金金錢凈 值的 0.20%年費(fèi)率計(jì)提。C 類基金份額的銷售做事費(fèi)的計(jì)劃方法如下：   H＝E×銷售做事費(fèi)年費(fèi)率÷過去天數(shù)   H 為 C 類基金份額逐日應(yīng)計(jì)提的銷售做事費(fèi)   E 為 C 類基金份額前一日基金金錢凈值   （四）基金的銀行匯劃用度、基金的證券交易用度及結(jié)算用度、 基金的相干賬戶的開戶用度、賬戶珍藏用度、基金合同見效后與基金 相干的信息線路用度、基金份額抓有東談主大會用度、基金合同見效后與 基金相干的管帳師費(fèi)、訟師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)等根據(jù)權(quán)衡法律法則、 基金合同及相應(yīng)公約的章程，按用度施行支撥金額列入當(dāng)期用度，由 基金托管東談主從基金財(cái)產(chǎn)中支付。   （五）不列入基金用度的名目   基金合同見效前的相干用度、基金管理東談主與基金托管東談主因未履行 或未統(tǒng)統(tǒng)履行義務(wù)導(dǎo)致的用度支撥或基金金錢的虧本，基金管理東談主和 基金托管東談主處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的用度，以相當(dāng)他根據(jù)相 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金     托管公約 關(guān)法律法則及中國證監(jiān)會的權(quán)衡章程不得列入基金用度的名目不列 入基金用度?；鸷贤娦暗南喔捎枚?，包括但不限于基金合同生 效前的驗(yàn)資費(fèi)、管帳師和訟師費(fèi)、信息線路費(fèi)等用度。   （六）本基金運(yùn)作前產(chǎn)生的相干用度由管理東談主墊付，運(yùn)作后由基 金管理東談主向基金托管東談主發(fā)送劃付指示,經(jīng)基金托管東談主復(fù)核后于次日起   （七）基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和銷售做事費(fèi)的頤養(yǎng)   基金管理東談主和基金托管東談主協(xié)商一致，在履行相應(yīng)的方法后，可按 照基金發(fā)展情況，并根據(jù)法律法法則程和基金合同約定頤養(yǎng)基金管理 費(fèi)率、基金托管費(fèi)率和銷售做事費(fèi)等相干費(fèi)率。   頤養(yǎng)基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率或栽種銷售做事費(fèi)率，須召開 基金份額抓有東談主大會審議。   基金管理東談主必須于新的費(fèi)率實(shí)施日前依照《信息線路辦法》的有 關(guān)章程在指定緒論上刊登公告。   （八）基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和銷售做事費(fèi)的復(fù)核方法、支付 神志和時(shí)期   基金托管東談主對基金管理東談主計(jì)提的基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和銷售 做事費(fèi)等，根據(jù)本托管公約和基金合同的權(quán)衡章程進(jìn)行復(fù)核。   基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)逐日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月 支付，由基金管理東談主向基金托管東談主發(fā)送基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)劃款 指示，基金托管東談主復(fù)核后于次月前 5 個(gè)責(zé)任日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性 支付給基金管理東談主和基金托管東談主。若遇法定節(jié)沐日、公休日等，支付 日歷順延。 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金           托管公約   銷售做事費(fèi)逐日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金 管理東談主向基金托管東談主發(fā)送銷售做事費(fèi)劃款指示，基金托管東談主復(fù)核后于 次月前 5 個(gè)責(zé)任日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給登記機(jī)構(gòu)，由登記機(jī) 構(gòu)代付給銷售機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)沐日、公休日等，支付日歷順延。   （九）違紀(jì)處理神志   基金托管東談主發(fā)現(xiàn)基金管理東談主違抗《基金法》                     、基金合同、                          《運(yùn)作辦 法》相當(dāng)他權(quán)衡章程從基金財(cái)產(chǎn)中列支用度時(shí)，基金托管東談主可要求基 金管理東談主給以詮釋詮釋注解，如基金管理東談主無樸直原理，基金托管東談主可拒 絕支付。         十二、基金份額抓有東談主名冊的登記與扶持   本基金的基金管理東談主和基金托管東談主須永訣妥善扶持的基金份額 抓有東談主名冊，包括基金合同見效日、基金合同斷絕日、基金權(quán)益登記 日、基金份額抓有東談主大會權(quán)益登記日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份額抓有東談主名冊?；鸱蓊~抓有東談主名冊的內(nèi)容至少應(yīng)包括抓有 東談主的稱呼和抓有的基金份額。   基金份額抓有東談主名冊由注冊登記機(jī)構(gòu)編制，由基金管理東談主審核并 提交基金托管東談主扶持?；鹜泄軚|談主有權(quán)要求基金管理東談主提供任性一個(gè) 交易日或通盤交易日的基金份額抓有東談主名冊，基金管理東談主應(yīng)實(shí)時(shí)提 供，不得拖延或拒卻提供。   基金管理東談主應(yīng)實(shí)時(shí)向基金托管東談主提交基金份額抓有東談主名冊。每年 日內(nèi)提交；基金合同見效日、基金合同斷絕日等波及到基金進(jìn)攻事項(xiàng) 日歷的基金份額抓有東談主名冊應(yīng)于發(fā)生辰后十個(gè)責(zé)任日內(nèi)提交。 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金      托管公約   基金管理東談主和基金托管東談主應(yīng)妥善扶持基金份額抓有東談主名冊，保存 期限為 15 年。基金托管東談主不得將所扶持的基金份額抓有東談主名冊用于 基金托管業(yè)務(wù)之外的其他用途，并應(yīng)死守守秘義務(wù)。若基金管理東談主或 基金托管東談主由于本身原因無法妥善扶持基金份額抓有東談主名冊，應(yīng)按有 關(guān)法法則程各自承擔(dān)相應(yīng)的連累。            十三、基金權(quán)衡文獻(xiàn)檔案的保存   （一）檔案保存   基金管理東談主應(yīng)保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)行徑的記錄、賬冊、報(bào)表和 其他相干辛苦?；鹜泄軚|談主應(yīng)保存基金托管業(yè)務(wù)行徑的記錄、賬冊、 報(bào)表和其他相干辛苦?；鸸芾頄|談主和基金托管東談主齊應(yīng)當(dāng)按章程的期限 扶持。保存期限不少于 15 年，法律法則另有章程的從其章程。   （二）合同檔案的建立   基金管理東談主代表基金簽署與基金相干的要緊合同文本后，應(yīng)實(shí)時(shí) 以加密神志將要緊合同傳真給基金托管東談主，并在十個(gè)責(zé)任日內(nèi)將合同 文本藍(lán)本投遞基金托管東談主處。   （三）變更與協(xié)助   若基金管理東談主/基金托管東談主發(fā)生變更，未變更的一方有義務(wù)協(xié)助 變更后的接任東談主羅致相應(yīng)文獻(xiàn)。   （四）基金管理東談主和基金托管東談主應(yīng)按各自職責(zé)完竣保存原始憑 證、記賬憑證、基金賬冊、交易記錄和進(jìn)攻合同等，承擔(dān)守秘義務(wù)并 保存至少 15 年以上，法律法則另有章程的從其章程。 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金         托管公約          十四、基金管理東談主和基金托管東談主的更換   （一）基金管理東談主的更換   有下列情形之一的，基金管理東談主職責(zé)斷絕：   （1）基金管理東談主被照章取消其基金管理經(jīng)驗(yàn)的；   （2）基金管理東談主被基金份額抓有東談主大會解任；   （3）基金管理東談主照章罷了、被照章澌滅或被照章宣告停業(yè)；   （4）法律法則及中國證監(jiān)會章程的和基金合同約定的其他情形。   更換基金管理東談主必須依照如下方法進(jìn)行：   （1）提名：新任基金管理東談主由基金托管東談主或者由單獨(dú)或悉數(shù)抓 有 10%以上（含 10%）基金份額的基金份額抓有東談主提名；   （2）決議：基金份額抓有東談主大會在基金管理東談主職責(zé)斷絕后 6 個(gè) 月內(nèi)對被提名的基金管理東談主形成決議，該決議需經(jīng)參加大會的基金份 額抓有東談主所抓表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）表決通過，決議 自表決通過之日起見效；   （3）臨時(shí)基金管理東談主：新任基金管理東談主產(chǎn)生之前，由中國證監(jiān) 會指定臨時(shí)基金管理東談主；   （4）備案：基金份額抓有東談主大會更換基金管理東談主的決議須報(bào)中 國證監(jiān)會備案；   （5）公告：基金管理東談主更換后，由基金托管東談主在更換基金管理 東談主的基金份額抓有東談主大會決議見效后 2 日內(nèi)在指定緒論公告；   （6）打法：原任基金管理東談主職責(zé)斷絕的，應(yīng)妥善扶持基金管理 業(yè)務(wù)辛苦，實(shí)時(shí)向臨時(shí)基金管理東談主或新任基金管理東談壟斷理基金管理業(yè) 務(wù)的移交手續(xù)，臨時(shí)基金管理東談主或新任基金管理東談主應(yīng)當(dāng)實(shí)時(shí)羅致。臨 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金         托管公約 時(shí)基金管理東談主或新任基金管理東談主應(yīng)與基金托管東談主查對基金金錢總值；   （7）審計(jì)：原任基金管理東談主職責(zé)斷絕的，應(yīng)當(dāng)按照法律法則規(guī) 定聘用管帳師事務(wù)所對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)，并將審計(jì)收尾給以公告， 同期報(bào)中國證監(jiān)會備案；審計(jì)用度在基金財(cái)產(chǎn)中列支；   （8）基金稱呼變更：基金管理東談主更換后，若是原任或新任基金 管理東談主要求，應(yīng)按其要求替換或刪除基金稱呼中與原任基金管理東談主有 關(guān)的稱呼字樣。   （二）基金托管東談主的更換   有下列情形之一的，基金托管東談主職責(zé)斷絕：   （1）基金托管東談主被照章取消其基金托管經(jīng)驗(yàn)的；   （2）基金托管東談主被基金份額抓有東談主大會解任；   （3）基金托管東談主照章罷了、被照章澌滅或被照章曉諭停業(yè)；   （4）法律法則及中國證監(jiān)會章程的和《基金合同》約定的其他 情形。   （1）提名：新任基金托管東談主由基金管理東談主或者由單獨(dú)或悉數(shù)抓 有 10%以上（含 10%）基金份額的基金份額抓有東談主提名；   （2）決議：基金份額抓有東談主大會在基金托管東談主職責(zé)斷絕后 6 個(gè) 月內(nèi)對被提名的基金托管東談主形成決議，該決議需經(jīng)參加大會的基金份 額抓有東談主所抓表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）表決通過，決議 自表決通過之日起見效；   （3）臨時(shí)基金托管東談主：新任基金托管東談主產(chǎn)生之前，由中國證監(jiān) 會指定臨時(shí)基金托管東談主；   （4）備案：基金份額抓有東談主大會更換基金托管東談主的決議須報(bào)中 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金       托管公約 國證監(jiān)會備案；   （5）公告：基金托管東談主更換后，由基金管理東談主在更換基金托管 東談主的基金份額抓有東談主大會決議見效后 2 日內(nèi)在指定緒論公告；   （6）打法：原任基金托管東談主職責(zé)斷絕的，應(yīng)當(dāng)妥善扶持基金財(cái) 產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)辛苦，實(shí)時(shí)辦理基金財(cái)產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)的移交手 續(xù)，新任基金托管東談主或者臨時(shí)基金托管東談主應(yīng)當(dāng)實(shí)時(shí)羅致。新任基金托 管東談主或臨時(shí)基金托管東談主與基金管理東談主查對基金金錢總值；   （7）審計(jì)：原任基金托管東談主職責(zé)斷絕的，應(yīng)當(dāng)按照法律法則規(guī) 定聘用管帳師事務(wù)所對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)，并將審計(jì)收尾給以公告， 同期報(bào)中國證監(jiān)會備案；審計(jì)用度從基金財(cái)產(chǎn)中列支。   （1）提名：若是基金管理東談主和基金托管東談主同期更換，由單獨(dú)或 悉數(shù)抓有 10%以上（含 10%）基金份額的基金份額抓有東談主提名新的基 金管理東談主和基金托管東談主；   （2）基金管理東談主和基金托管東談主的更換永訣按上述方法進(jìn)行；   （3）公告：新任基金管理東談主和新任基金托管東談主應(yīng)在更換基金管 理東談主和基金托管東談主的基金份額抓有東談主大會決議見效后 2 日內(nèi)在指定 緒論上勾通公告。   （三）新基金管理東談主接受基金管理或新基金托管東談主或接受基金財(cái) 產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)前，原基金管理東談主或原基金托管東談主應(yīng)依據(jù)法律法則 和基金合同的章程接續(xù)履行相干職責(zé)，并保證不合基金份額抓有東談主的 利益釀成損傷。                  十五、窒礙步履   托管公約當(dāng)事東談主窒礙從事的步履，包括但不限于： 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金       托管公約   （一）基金管理東談主、基金托管東談主將其固有財(cái)產(chǎn)或者他東談主財(cái)產(chǎn)混同 于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資。   （二）基金管理東談主不公正地對待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)?；鹜?管東談主不公正地對待其托管的不同基金財(cái)產(chǎn)。   （三）基金管理東談主、基金托管東談主利用基金財(cái)產(chǎn)為基金份額抓有東談主 之外的第三東談主牟取利益。   （四）基金管理東談主、基金托管東談主向基金份額抓有東談主違紀(jì)承諾收益 或者承擔(dān)虧本。   （五）基金管理東談主、基金托管東談主對他東談主泄漏基金計(jì)劃過程中任何 尚未按法律法法則程的神志公開線路的信息。   （六）基金管理東談主在莫得充足資金的情況下向基金托管東談主發(fā)出投 資指示和付款指示，或違紀(jì)向基金托管東談主發(fā)出指示。   （七）基金管理東談主、基金托管東談主在行政上、財(cái)務(wù)上不獨(dú)處,其高 級管理東談主員和其他從業(yè)東談主員相互兼職。   （八）基金托管東談主暗地動用或刑事連累基金金錢，根據(jù)基金管理東談主的 正當(dāng)指示、基金合同或托管公約的章程進(jìn)行刑事連累的除外。   （九）基金財(cái)產(chǎn)用于下列投資或者行徑： 行徑； 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金       托管公約   （十）法律法則和基金合同窒礙的其他步履，以及依照法律、行 政法則權(quán)衡章程，由中國證監(jiān)會章程窒礙基金管理東談主、基金托管東談主從 事的其他步履。       十六、托管公約的變更、斷絕與基金財(cái)產(chǎn)的清理   （一）托管公約的變更方法   本公約兩邊當(dāng)事東談主經(jīng)協(xié)商一致，不錯(cuò)對公約進(jìn)行修改。修改后的 新公約，其內(nèi)容不得與基金合同的章程有任何沖破?；鹜泄芄s的 變更報(bào)中國證監(jiān)會備案后見效。   （二）基金托管公約斷絕的情形 管基金金錢； 管基金管理權(quán)；   （三）基金財(cái)產(chǎn)的清理   （1）自出現(xiàn)《基金合同》斷絕事由之日起 30 個(gè)責(zé)任日內(nèi)成立基 金財(cái)產(chǎn)清理小組，基金管理東談主組織基金財(cái)產(chǎn)清理小組并在中國證監(jiān)會 的監(jiān)督下進(jìn)行基金清理。   （2）基金財(cái)產(chǎn)清理小構(gòu)成員由基金管理東談主、基金托管東談主、具有 從事證券相干業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的注冊管帳師、訟師以及中國證監(jiān)會指定的東談主 員構(gòu)成。基金財(cái)產(chǎn)清理小組不錯(cuò)聘用必要的責(zé)任主談主員。 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金     托管公約   （3）在基金財(cái)產(chǎn)清理過程中，基金管理東談主和基金托管東談主應(yīng)各自 履行職責(zé)，接續(xù)赤誠、勤勉、守法地履行基金合同和本托管公約章程 的義務(wù)，珍藏基金份額抓有東談主的正當(dāng)權(quán)益。   （4）基金財(cái)產(chǎn)清理小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的扶持、清理、估價(jià)、變 現(xiàn)和分派?；鹭?cái)產(chǎn)清理小組不錯(cuò)照章進(jìn)行必要的民事行徑。   （1）基金合同斷絕情形出當(dāng)前，由基金財(cái)產(chǎn)清理小組統(tǒng)一采納 基金財(cái)產(chǎn)；   （2）對基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和說明；   （3）對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；   （4）編制清理敷陳；   （5）聘用管帳師事務(wù)所對清理敷陳進(jìn)行外部審計(jì)；   （6）聘用訟師事務(wù)所對清理敷陳出具法律主見書；   （7）將清理敷陳報(bào)中國證監(jiān)會備案；   （8）公告基金清理敷陳；   （9）對基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分派。 性受到戒指而弗成實(shí)時(shí)變現(xiàn)的，清理期限相應(yīng)順延。   清理用度是指基金財(cái)產(chǎn)清理小組在進(jìn)行基金清理過程中發(fā)生的 通盤合理用度，清理用度由基金財(cái)產(chǎn)清理小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支 付。   （1）支付基金財(cái)產(chǎn)清理用度；   （2）繳納所欠稅款； 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金       托管公約   （3）退回基金債務(wù)；   （4）按基金份額抓有東談主抓有的基金份額比例進(jìn)行分派。   基金財(cái)產(chǎn)未按前款（1）－（3）項(xiàng)章程退回前，不分派給基金份 額抓有東談主。   清理過程中的權(quán)衡要緊事項(xiàng)須實(shí)時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清理敷陳經(jīng)具 有證券、期貨相干業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的管帳師事務(wù)所審計(jì)并由訟師事務(wù)所出具 法律主見書后報(bào)中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清理公告于基金財(cái) 產(chǎn)清理敷陳報(bào)中國證監(jiān)會備案后 5 個(gè)責(zé)任日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清理小組 進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清理小組應(yīng)當(dāng)將清理敷陳登載在指定網(wǎng)站上，并 將清理敷陳指示性公告登載在指定報(bào)刊上。   基金財(cái)產(chǎn)清理賬冊及權(quán)衡文獻(xiàn)由基金托管東談主保存 15 年以上。                  十七、爽約連累   （一）基金管理東談主、基金托管東談主不履行本公約或履行本公約不符 合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)爽約連累。   （二）基金管理東談主、基金托管東談主在履行各自職責(zé)的過程中，違抗 《基金法》或者基金合同和本托管公約約定，給基金財(cái)產(chǎn)或者基金份 額抓有東談主釀成損傷的，應(yīng)當(dāng)永訣對各自的步履照章承擔(dān)補(bǔ)償連累；因 共同步履給基金財(cái)產(chǎn)或者基金份額抓有東談主釀成損傷的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶 補(bǔ)償連累。對虧本的補(bǔ)償，僅限于徑直經(jīng)濟(jì)虧本，一方承擔(dān)連帶連累 后有權(quán)根據(jù)另一方差錯(cuò)進(jìn)度向另一方追償。   （三）當(dāng)事東談主爽約，給另一方當(dāng)事東談主釀成虧本的，應(yīng)就徑直虧本 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金     托管公約 進(jìn)行補(bǔ)償；給基金金錢釀成虧本的，應(yīng)就徑直經(jīng)濟(jì)虧本進(jìn)行補(bǔ)償，另 一方當(dāng)事東談主有權(quán)益及義務(wù)代表基金向爽約方追償。如發(fā)生下列情況， 當(dāng)事東談主免責(zé)： 監(jiān)會的章程行動或不行動而釀成的虧本等； 釀成的徑直虧本或潛在虧本等；   （四）當(dāng)事東談主爽約，另一方當(dāng)事東談主在任責(zé)范圍內(nèi)有義務(wù)實(shí)時(shí)采選 必要的軌范，勤勉回絕虧本的擴(kuò)大。莫得采選適當(dāng)軌范以致虧本進(jìn)一 步擴(kuò)大的，不得就擴(kuò)大的虧本要求補(bǔ)償。非爽約方因回絕虧本擴(kuò)大而 支撥的合理用度由爽約方承擔(dān)。   （五）爽約步履雖已發(fā)生，但本托管公約隨機(jī)接續(xù)履行的，在最 大戒指地保護(hù)基金份額抓有東談主利益的前提下，基金管理東談主和基金托管 東談主應(yīng)當(dāng)接續(xù)履行本公約。若基金管理東談主或基金托管東談主因履行本公約而 被告狀，另一方應(yīng)提供合理的必要支抓。   （六）由于不可抗力，基金管理東談主和基金托管東談主天然照舊采選必 要、適當(dāng)、合理的軌范進(jìn)行查驗(yàn)，然而未能發(fā)現(xiàn)該誕妄的，由此釀成 基金財(cái)產(chǎn)或基金投資者虧本，基金管理東談主和基金托管東談主應(yīng)當(dāng)免除補(bǔ)償 連累。但基金管理東談主和基金托管東談主應(yīng)當(dāng)積極采選必要的軌范摒除或減 輕由此釀成的影響。                十八、爭議科罰神志   因本公約產(chǎn)生或與之相干的爭議，兩邊當(dāng)事東談主應(yīng)通過協(xié)商、長入 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金     托管公約 科罰，協(xié)商、長入弗成科罰的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國外 經(jīng)濟(jì)交易仲裁委員會，根據(jù)該會屆時(shí)有用的仲裁法則進(jìn)行仲裁，仲裁 地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是結(jié)尾性的，并對各方當(dāng)事東談主具有經(jīng)管力， 除非仲裁裁決另有章程，仲裁用度由敗訴方承擔(dān)。   爭議處理時(shí)間，基金管理東談主和基金托管東談主應(yīng)堅(jiān)守各自的職責(zé)，繼 續(xù)赤誠、勤勉、守法地履行基金合同和本托管公約章程的義務(wù)，珍藏 基金份額抓有東談主的正當(dāng)權(quán)益。    本公約適用中華東談主民共和國法律并從其詮釋注解。               十九、托管公約的效率   兩邊對托管公約的效率約定如下：   （一）基金管理東談主在向中國證監(jiān)會苦求基金召募注冊時(shí)提交的托 管公約草案，應(yīng)經(jīng)托管公約當(dāng)事東談主兩邊蓋章以及兩邊法定代表東談主或授 權(quán)代表署名（或蓋章），公約當(dāng)事東談主兩邊根據(jù)中國證監(jiān)會的主見修改 托管公約草案。托管公約以中國證監(jiān)會注冊的文本為肅穆文本。   （二）托管公約自基金合同成立之日起成立，自基金合同見效之 日起見效。托管公約的有用期自其見效之日起至該基金財(cái)產(chǎn)清理敷陳 報(bào)中國證監(jiān)會備案并公告之日止。   （三）托管公約自見效之日對托管公約當(dāng)事東談主具有同等的法律約 束力。   （四）本公約一式六份，公約兩邊各抓二份，由基金管理東談主根據(jù) 需要上報(bào)權(quán)衡監(jiān)管部門兩份，每份具有同等法律效率。 長江安盈中短債六個(gè)月依期通達(dá)債券型證券投資基金     托管公約                  二十、其他事項(xiàng)   除本公約有明確界說外，本公約的用語界說適用基金合同的約 定。本公約未盡事宜，當(dāng)事東談主依據(jù)基金合同、權(quán)衡法律法則等章程協(xié) 商辦理。