招商滬深 300 往返型洞開式指數(shù)證券投資基金基金公約成功公告
招商滬深 300 往返型洞開式指數(shù)證券投資
基金基金公約成功公告
公告送出日歷：2024 年 9 月 7 日
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招商滬深 300 往返型洞開式指數(shù)證券投資基金基金公約成功公告
基金稱呼 招商滬深 300 往返型洞開式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 招商滬深 300ETF
基金主代碼 561930
基金運(yùn)作陣勢 往返型洞開式
基金公約成功日 2024 年 9 月 6 日
基金措置東談主稱呼 招商基金措置有限公司
基金托管東談主稱呼 廣發(fā)證券股份有限公司
公告依據(jù) 《中華東談主民共和國證券投資基金法》 《公開召募證券投資基金運(yùn)作措置辦
法》以及《招商滬深300往返型洞開式指數(shù)證券投資基金基金公約》
《招商
滬深300往返型洞開式指數(shù)證券投資基金招募詮釋書》
注：自基金公約成功之日起，本基金措置東談主莊重運(yùn)行措置本基金。招商滬深 300 往返型洞開式指
數(shù)證券投資基金場內(nèi)簡稱為“招商 300”
，擴(kuò)位證券簡稱為“滬深 300ETF 指數(shù)”。
基金召募懇求獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可[2024]1043 號
基金召募時辰 自 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 9 月 2 日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)稱呼 德勤華永管帳師事務(wù)所(迥殊平庸結(jié)伴)
召募資金劃入基金托管專戶的日歷 2024 年 9 月 6 日
召募靈驗(yàn)認(rèn)購總戶數(shù)（單元：戶） 1,478
召募時辰凈認(rèn)購金額（單元：東談主民幣元） 586,231,292.00
認(rèn)購資金在召募時辰產(chǎn)生的利息（單元：東談主民幣元） 69,292.18
靈驗(yàn)認(rèn)購份額 586,231,292.00
召募份額（單元：
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 29,332.00
份）
臆度 586,260,624.00
召募時辰基金管
認(rèn)購的基金份額（單元：份） -
理東談主愚弄固有資
金認(rèn)購本基金情 占基金總份額比例 -
況 其他需要詮釋的事項(xiàng) -
召募時辰基金管 認(rèn)購的基金份額（單元：份） -
理東談主的從業(yè)東談主員
占基金總份額比例 -
認(rèn)購本基金情況
召募期限屆滿基金是否恰當(dāng)法律律例公法的辦理
是
基金備案手續(xù)的條款
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲取書面證實(shí)的
日歷
注：1、本基金措置東談主的高等措置東談主員、基金投資和盤考部門負(fù)責(zé)東談主未合手有本基金；本基金的基金
司理未合手有本基金；
另從基金金錢支付；
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招商滬深 300 往返型洞開式指數(shù)證券投資基金基金公約成功公告
在召募時辰產(chǎn)生的利息，將折算為基金份額歸投資東談主總計(jì)，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金措置東談主的紀(jì)錄
為準(zhǔn)；網(wǎng)上現(xiàn)款認(rèn)購和通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)款認(rèn)購的靈驗(yàn)認(rèn)購資金在登記機(jī)構(gòu)計(jì)帳交收
后至劃入基金托管專戶前產(chǎn)生的利息，計(jì)入基金財產(chǎn)，不折算為投資東談主基金份額。利息折算份額
的野心接管截尾法保留至整數(shù)位，少許部分舍去，舍去部分歸入基金金錢。
措置東談主的網(wǎng)站（www.cmfchina.com）或客戶管事電話（400-887-9555）查詢往返證實(shí)情況。
定的信息裸露緒論上刊登公告。
招商基金措置有限公司
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